通知公告
行政事业单位银行账户审批备案办事指南
发表时间:2018-09-11 17:02:44     信息来源:市财政局

  一、 事项名称

  市本级行政事业单位银行账户的审批、备案

  二、 设定依据

  广州市市本级预算单位银行账户管理办法(穗财库[2014]49号)

  三、 申请条件

  市本级党政机关和公益一、二、三类事业单位开立、变更、撤销银行账户

  四、 办理材料

  申请开立或变更银行账户的报告(基层预算单位申请需经一级单位审核签署意见)、《广州市市本级预算单位银行账户管理申请表》、并提供机构编制部门批准本单位成立的文件复印件和申请开立银行账户的其他证明材料。

  五、办理地点

  广州市天河区华利路61号1501房

  六、 办理时间

  星期一至星期五 上午9:00-11:30 下午2:30-5:00

  七、 联系电话

  38923506

  八、 办理流程

  (一)、银行账户的审批

  市本级预算单位开立银行账户时,应报送开立银行账户申请报告,提供相关证明材料,填写《广州市市本级预算单位银行账户管理申请表》(在财政预算管理一体化系统中填报并上报、打印、盖章),基层预算单位申请开立银行账户需经一级预算单位审核签署意见后,报市财政局审批。市财政局对市本级预算单位报送的开户申请及有关资料进行审核,并于15个工作日内对同意开设的银行账户签发《广州市市本级预算单位银行账户管理批复书》。

  市本级预算单位提供的证明材料包括:

  1.开立基本存款账户的,应提供机构编制部门批准本单位成立的文件复印件;

  2.开立其他账户的,应提供《人民币银行结算账户管理办法》规定的其他相应证明材料。

  市本级预算单位持市财政局签发的《广州市市本级预算单位银行账户管理批复书》,按照中国人民银行账户管理的有关规定,在30个工作日内,到相关银行办理开户手续。开立银行账户后3个工作日内,填制《广州市市本级预算单位银行账户备案表》,送市财政局备案。

  (二)银行账户备案

  市本级预算单位发生的下列变更事项,应在变更后15个工作日内填制《广州市市本级预算单位银行账户备案表》(在财政预算管理一体化系统中填报并上报、打印、盖章),报送市财政局备案。

  1.新开立银行账户的(补录新账户信息后,经一级预算单位审核盖章后送国库处办理备案手续);

  2.撤销银行账户的(应同时提供代理银行提供的撤销银行账户申请书复印件)

  3.市本级预算单位变更名称,但不改变开户银行及账号的;

  4.市本级预算单位的主要负责人或法定代表、地址及其他开户资料变更的;

  5.因开户银行原因变更银行账号,但不改变开户银行的;

  6.其他不需报经财政部门审批的变更事项。

  九、表格和资料下载

  广州市市本级预算单位银行账户管理申请表.doc

  广州市市本级预算单位银行账户备案表.doc

  十、其他

  1.市本级预算单位变更开户银行的按照开立银行账户有关规定办理。

  2. 未安装“财政预算管理一体化系统”的预算单位可通过下载表格填报。